Le rapprochement qui glisse au samedi
Sur un portefeuille de quatre-vingts dossiers, le rapprochement bancaire n'est jamais urgent jusqu'au jour où il l'est. Il le fait au fil de l'eau et ne vous laisse que les cas douteux.
Un collaborateur qui connaît le PCG avant d'arriver dans votre cabinet.
Rapprochements, impayés, écarts de TVA, échéances de liasses. Il travaille sur vos écritures des vingt-quatre derniers mois et vous rend compte le lundi, sans jamais passer une écriture seul.
Lecture seule · 1er moisNe signe rien seul
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L'impayé découvert trois mois trop tard
Un règlement imputé au mauvais dossier ne remonte jamais spontanément. Il le retrouve en comparant vos conditions de règlement client par client, pas une moyenne de portefeuille.
Le taux de TVA appliqué par habitude
Une prestation qui change de régime, un client qui passe un seuil : il vérifie contre le BOFiP à jour et cite l'article, plutôt que de reproduire l'exercice précédent.
- Point de cinq lignes : ce qui est rapproché, ce qui est douteux, ce qui a été retrouvé.
- Rapprochement au fil de l'eau, contrôle des taux, détection des doublons de règlement.
- État des impayés par ancienneté et préparation des relances, à votre signature.
- Contrôle de cohérence avant CA3, écarts signalés avec leur origine.
- Vos seuils de matérialité de cabinet, pas ceux d'un référentiel générique
- Vos conventions de nommage de dossiers et vos codes analytiques
- Le calendrier réel de vos clôtures en décalé, mois par mois
- Vos positions de cabinet sur les cas litigieux récurrents
- Plan comptable général et mises à jour ANC
- Vos écritures des 24 derniers mois
- Relevés bancaires et journaux d'achat
- BOFiP — doctrine fiscale applicable
- TVA CA3 — le 19 de chaque mois
- Liasses fiscales — 3 mois après clôture
- Relances impayées — chaque lundi
Peut-il passer des écritures à ma place ?
Non, jamais sans votre validation, et jamais du tout pendant le premier mois. Il prépare l'écriture, documente la règle appliquée et attend votre accord. La responsabilité de l'écriture reste la vôtre.
Comment gère-t-il un dossier atypique du portefeuille ?
Il le traite comme atypique : il signale que ses règles habituelles ne s'appliquent pas plutôt que de forcer un rapprochement. Votre arbitrage devient ensuite une règle écrite pour ce dossier.
Est-ce compatible avec mon logiciel de production ?
Un accès en lecture ou un export périodique suffit pour commencer. Il vous indique précisément ce qui lui manque plutôt que de travailler sur des données incomplètes sans le dire.